บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ได้แก่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Premium Brands (ES-PREMIUMBRAND) ในอัตรา 0.38 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่า 9,810,875.17 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 กันยายน 2568
โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง Premium Brands (ES-PREMIUMBRAND) มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก PICTET FUNDS (LUX) – PREMIUM BRANDS โดยเฉลี่ยในในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน จากสินค้าและบริการระดับสูง (Premium) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจัดการโดย Pictet Funds (Europe) S.A.
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก PICTET FUNDS (LUX) – PREMIUM BRANDS ลงทุนในหมวด Luxury 32.67% Cosmetics 16.45%, Sport 15.46% , Leisure 13.37%, Travels 12.82% , Food and Drinks 8.01% และ Cash and equivalents 1.22% โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 44.30% ฝรั่งเศส 22.53% สวิตเซอร์แลนด์ 11.06% อิตาลี 9.76% และสหราชอาณาจักร 4.65% ส่วนรายชื่อหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 1. American Express Co 5.12% 2. L’oreal Sa 4.68% 3. Visa Inc 4.53% 4. Essilorluxottica Sa 4.50% 5. Ferrari Nv 4.43% 6. Cie Financiere Richemont Sa 4.43% 7. Hermes International Sca 4.42% 8. Apple Inc 4.40% 9. Hilton Worldwide Holdings Inc 4.26% และ 10. Galderma Group Ag 4.09% (ที่มา: Pictet – Premium Brands – I USD Factsheet ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)
ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริง Premium Brands (ES-PREMIUMBRAND) มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.90 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้ 0.38 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.98 บาทต่อหน่วย
